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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 005.00 | 38 302.00 | 2 703.00 | 41 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 705.00 | 38 302.00 | 5 403.00 | 43 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
072 Créances – Autres | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
084 Disponibilités | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 011.00 | | 95 011.00 | 95 011.00 |
110 Total général Actif | 138 716.00 | 38 302.00 | 100 414.00 | 138 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 409.00 | | | 376 409.00 |
222 Production stockée | -20 078.00 | | | -20 078.00 |
230 Autres produits | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 520.00 | | | 357 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
252 Charges sociales | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 045.00 | | | 343 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |