| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 546.00 | 40 193.00 | 1 353.00 | 41 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 246.00 | 40 193.00 | 4 053.00 | 44 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
110 Total général Actif | 116 055.00 | 40 193.00 | 75 862.00 | 116 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 862.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 254.00 | | | 323 254.00 |
222 Production stockée | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 249.00 | | | 327 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 424.00 | | | 148 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
252 Charges sociales | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 844.00 | | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 861.00 | | | 321 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 567.00 | | | 36 567.00 |