| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 442 000.00 | 442 000.00 | 1 000 000.00 | 1 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 984.00 | 7 718.00 | 3 266.00 | 10 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 242.00 | 452 343.00 | 1 024 899.00 | 1 477 242.00 |
BT Marchandises | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BZ Autres créances | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CF Disponibilités | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 736.00 | | 162 736.00 | 162 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 977.00 | 452 343.00 | 1 187 634.00 | 1 639 977.00 |
CU Autres participations | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 578.00 | 495 919.00 | | 103 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 987.00 | -392 341.00 | | 72 987.00 |
DL TOTAL (I) | 286 565.00 | 213 578.00 | | 286 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 316.00 | 876 529.00 | | 762 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 2 287.00 | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 064.00 | 86 596.00 | | 104 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 239.00 | 30 797.00 | | 30 239.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 069.00 | 996 401.00 | | 901 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 634.00 | 1 209 978.00 | | 1 187 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 039.00 | 234 084.00 | | 255 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 723.00 | | 2 019.00 | 1 477 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 477 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 13 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 000.00 | | | 1 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 119.00 | | 990.00 | 15 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 604.00 | | 1 029.00 | 20 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 801.00 | 1 042.00 | 2 500.00 | 11 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 801.00 | 1 042.00 | 2 500.00 | 11 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 316.00 | 116 286.00 | 486 635.00 | 762 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VP Divers | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 390.00 | 53 590.00 | 17 800.00 | 71 390.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 069.00 | 255 039.00 | 486 635.00 | 901 069.00 |