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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 442 000.00 | 442 000.00 | 1 000 000.00 | 1 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326.00 | 2 980.00 | 346.00 | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 728.00 | 16 631.00 | 5 097.00 | 21 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 174.00 | 461 611.00 | 1 028 563.00 | 1 490 174.00 |
BT Marchandises | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CF Disponibilités | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 194.00 | | 175 194.00 | 175 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 368.00 | 461 611.00 | 1 203 757.00 | 1 665 368.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 567.00 | 234 314.00 | | 301 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 421.00 | 67 254.00 | | 57 421.00 |
DL TOTAL (I) | 468 988.00 | 411 567.00 | | 468 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 284.00 | 659 903.00 | | 588 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 847.00 | 5 595.00 | | 30 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 494.00 | 91 122.00 | | 101 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 952.00 | 22 810.00 | | 13 952.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 769.00 | 779 621.00 | | 734 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 757.00 | 1 191 188.00 | | 1 203 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 533.00 | | 564.00 | 1 489 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -76.00 | | 23 120.00 | -76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -76.00 | | 1 490 174.00 | -76.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 000.00 | | | 1 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | | 564.00 | 24 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 583.00 | 4 027.00 | | 15 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 583.00 | 4 027.00 | | 15 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 284.00 | 72 571.00 | 300 050.00 | 588 284.00 |
VI Groupe et associés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 539.00 | | | 78 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 848.00 | 41 888.00 | 17 960.00 | 59 848.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 769.00 | 219 056.00 | 300 050.00 | 734 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |