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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 442 000.00 | 442 000.00 | 1 000 000.00 | 1 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326.00 | 3 120.00 | 205.00 | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 228.00 | 20 351.00 | 2 877.00 | 23 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 274.00 | 465 471.00 | 1 026 803.00 | 1 492 274.00 |
BT Marchandises | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BZ Autres créances | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
CF Disponibilités | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 157.00 | | 213 157.00 | 213 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 431.00 | 465 471.00 | 1 239 960.00 | 1 705 431.00 |
CU Autres participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 988.00 | 301 567.00 | | 358 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 169.00 | 57 421.00 | | 59 169.00 |
DL TOTAL (I) | 528 158.00 | 468 988.00 | | 528 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 758.00 | 588 284.00 | | 555 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 449.00 | 30 847.00 | | 6 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 311.00 | 101 494.00 | | 122 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 093.00 | 13 952.00 | | 27 093.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 803.00 | 734 769.00 | | 711 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 960.00 | 1 203 757.00 | | 1 239 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 174.00 | 1 500.00 | | 1 490 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -600.00 | | 23 720.00 | -600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -600.00 | | 1 492 274.00 | -600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 000.00 | | | 1 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 053.00 | 1 500.00 | | 25 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 311.00 | 122 311.00 | | 122 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
UX Autres créances clients | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 340 685.00 | |
VI Groupe et associés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 937.00 | 84 977.00 | 17 960.00 | 102 937.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 045.00 | 156 045.00 | 340 685.00 | 156 045.00 |