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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 442 000.00 | 442 000.00 | 1 000 000.00 | 1 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326.00 | 2 700.00 | 626.00 | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 619.00 | 8 929.00 | 11 690.00 | 20 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 978.00 | 453 628.00 | 1 034 350.00 | 1 487 978.00 |
BT Marchandises | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BZ Autres créances | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CF Disponibilités | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 837.00 | | 174 837.00 | 174 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 815.00 | 453 628.00 | 1 209 187.00 | 1 662 815.00 |
CU Autres participations | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 565.00 | 103 578.00 | | 176 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 749.00 | 72 987.00 | | 57 749.00 |
DL TOTAL (I) | 344 314.00 | 286 565.00 | | 344 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 584.00 | 762 316.00 | | 730 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 706.00 | 4 259.00 | | 7 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 356.00 | 104 064.00 | | 103 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 227.00 | 30 239.00 | | 23 227.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 873.00 | 901 069.00 | | 864 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 187.00 | 1 187 634.00 | | 1 209 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 970.00 | 255 039.00 | | 204 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 242.00 | | 10 336.00 | 1 477 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -401.00 | | 22 034.00 | -401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -401.00 | | 1 487 978.00 | -401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 000.00 | | | 1 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 609.00 | | 10 336.00 | 13 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 343.00 | 1 285.00 | | 10 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 343.00 | 1 285.00 | | 10 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 584.00 | 70 681.00 | 292 236.00 | 730 584.00 |
VI Groupe et associés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 109.00 | | | 748 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 841.00 | | | 779 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VP Divers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 622.00 | 53 822.00 | 17 800.00 | 71 622.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 873.00 | 204 970.00 | 292 236.00 | 864 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |