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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
BN En cours de production de biens | 99 367.00 | | 99 367.00 | 99 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 893.00 | | 612 893.00 | 612 893.00 |
BT Marchandises | | 204 298.00 | -204 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
BZ Autres créances | 165 564.00 | | 165 564.00 | 165 564.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 950.00 | 204 298.00 | 701 852.00 | 905 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 770.00 | 208 118.00 | 701 852.00 | 909 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 411.00 | -99 786.00 | | 26 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 123.00 | 126 197.00 | | -118 123.00 |
DL TOTAL (I) | -84 212.00 | 33 911.00 | | -84 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 858.00 | 26 333.00 | | 19 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 249.00 | 483 388.00 | | 690 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | 14 926.00 | | 7 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 627.00 | 142.00 | | 59 627.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 864.00 | 524 789.00 | | 785 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 652.00 | 558 899.00 | | 701 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 672.00 | | 366 672.00 | 366 672.00 |
FG Production vendue services | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 226.00 | | 389 226.00 | 389 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 227.00 | 684 260.00 | | 389 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 350.00 | 558 064.00 | | 507 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 123.00 | 126 197.00 | | -118 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 204 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
VB T. V. A. | 165 564.00 | | | 165 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VI Groupe et associés | 690 249.00 | 690 249.00 | | 690 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 691.00 | 193 691.00 | | 193 691.00 |
VW T.V.A. | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 864.00 | 785 864.00 | | 785 864.00 |