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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
BN En cours de production de biens | 163 548.00 | | 163 548.00 | 163 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 502.00 | | 923 502.00 | 923 502.00 |
BT Marchandises | | 769 129.00 | -769 129.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
CF Disponibilités | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 162.00 | 769 129.00 | 394 033.00 | 1 163 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 982.00 | 772 949.00 | 394 033.00 | 1 166 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -355 879.00 | -91 712.00 | | -355 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 089.00 | -264 167.00 | | -208 089.00 |
DL TOTAL (I) | -556 468.00 | -348 379.00 | | -556 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 344.00 | 753 913.00 | | 696 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 444.00 | 34 701.00 | | 42 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 536.00 | 22 082.00 | | 7 536.00 |
EA Autres dettes | 7 427.00 | 8 627.00 | | 7 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 750.00 | 231 000.00 | | 196 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 501.00 | 1 050 322.00 | | 950 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 033.00 | 701 943.00 | | 394 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 475.00 | | 774 475.00 | 774 475.00 |
FG Production vendue services | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 403.00 | | 808 403.00 | 808 403.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 404.00 | 827 473.00 | | 808 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 493.00 | 1 091 640.00 | | 1 018 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 089.00 | -264 167.00 | | -210 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 486 713.00 | 282 416.00 | | 486 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 713.00 | 282 416.00 | | 486 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 713.00 | 282 416.00 | | 486 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 750.00 | 196 750.00 | | 196 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VI Groupe et associés | 696 344.00 | 696 344.00 | | 696 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 501.00 | 950 501.00 | | 950 501.00 |