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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
BN En cours de production de biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 932 247.00 | | 932 247.00 | 932 247.00 |
BT Marchandises | | 486 713.00 | -486 713.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CF Disponibilités | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 657.00 | 486 713.00 | 701 943.00 | 1 188 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 477.00 | 490 533.00 | 701 943.00 | 1 192 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -91 712.00 | 26 411.00 | | -91 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 167.00 | -118 123.00 | | -264 167.00 |
DL TOTAL (I) | -348 379.00 | -84 212.00 | | -348 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 913.00 | 690 249.00 | | 753 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 701.00 | 7 503.00 | | 34 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 082.00 | 59 627.00 | | 22 082.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 322.00 | 785 864.00 | | 1 050 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 943.00 | 701 652.00 | | 701 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 155.00 | | 808 155.00 | 808 155.00 |
FG Production vendue services | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 471.00 | | 827 471.00 | 827 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 473.00 | 389 227.00 | | 827 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 640.00 | 507 350.00 | | 1 091 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 167.00 | -118 123.00 | | -264 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 204 298.00 | 282 416.00 | | 204 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 298.00 | 282 416.00 | | 204 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 298.00 | 282 416.00 | | 204 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VI Groupe et associés | 753 913.00 | 753 913.00 | | 753 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VW T.V.A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 322.00 | 1 050 322.00 | | 1 050 322.00 |