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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 847 247.00 | | 847 247.00 | 847 247.00 |
BT Marchandises | | 847 247.00 | -847 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 719.00 | 847 247.00 | 102 472.00 | 949 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 539.00 | 851 087.00 | 102 472.00 | 953 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -563 968.00 | -355 879.00 | | -563 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 217.00 | -208 089.00 | | -76 217.00 |
DL TOTAL (I) | -632 685.00 | -556 468.00 | | -632 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 520.00 | 696 344.00 | | 655 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 420.00 | 42 444.00 | | 56 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 129.00 | 7 536.00 | | 14 129.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | 7 427.00 | | 8 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 196 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 157.00 | 950 501.00 | | 735 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 472.00 | 394 033.00 | | 102 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 250.00 | | 386 250.00 | 386 250.00 |
FG Production vendue services | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 966.00 | | 422 966.00 | 422 966.00 |
FM Production stockée | | | 272 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 550.00 | 808 404.00 | | 695 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 766.00 | 1 018 493.00 | | 771 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 217.00 | -208 089.00 | | -76 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 769 129.00 | 78 118.00 | | 769 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 129.00 | 78 118.00 | | 769 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 129.00 | 78 118.00 | | 769 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 655 520.00 | 655 520.00 | | 655 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 189.00 | 94 189.00 | | 94 189.00 |
VW T.V.A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 157.00 | 735 157.00 | | 735 157.00 |