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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 556 526.00 | | 556 526.00 | 556 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 456 142.00 | 5 573.00 | 450 568.00 | 456 142.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 012 743.00 | 5 573.00 | 1 007 169.00 | 1 012 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 729 167.00 | | 729 167.00 | 729 167.00 |
084 Disponibilités | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 266.00 | | 750 266.00 | 750 266.00 |
110 Total général Actif | 1 763 008.00 | 5 573.00 | 1 757 435.00 | 1 763 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 129 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 461 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 757 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 012 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 665 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 116 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 337.00 | 376 204.00 | | 9 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 594.00 | 275 885.00 | | 5 594.00 |
230 Autres produits | 3 201.00 | 14 250.00 | | 3 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 133.00 | 666 339.00 | | 18 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 903.00 | 158 854.00 | | 4 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 784.00 | 6 290.00 | | 2 784.00 |
242 Autres charges externes. | 171 437.00 | 92 521.00 | | 171 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 13 647.00 | | 544.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 116.00 | 226 478.00 | | 73 116.00 |
252 Charges sociales | 24 620.00 | 100 013.00 | | 24 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 378.00 | 12 770.00 | | 6 378.00 |
262 Autres charges | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 782.00 | 610 574.00 | | 283 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -265 649.00 | 55 764.00 | | -265 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 665 000.00 | 1 520.00 | | 665 000.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 1 977.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399 276.00 | | | 399 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 446.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69.00 | 43 861.00 | | -69.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 556 526.00 | | | 556 526.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 349 050.00 | | | 349 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 233 474.00 | | | 233 474.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 222 668.00 | | | 222 668.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 186.00 | | | 534 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 012 668.00 | | | 1 012 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 534 111.00 | | | 534 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 399 277.00 | | | 399 277.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 265 723.00 | | | 265 723.00 |