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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 373.00 | -373.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142.00 | 373.00 | 769.00 | 1 142.00 |
BZ Autres créances | 677 239.00 | | 677 239.00 | 677 239.00 |
CF Disponibilités | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 805.00 | | 684 805.00 | 684 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 947.00 | 373.00 | 685 574.00 | 685 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 125.00 | | | 402 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DL TOTAL (I) | 524 878.00 | | | 524 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 574.00 | | | 685 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 104 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 213.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 213.00 | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VI Groupe et associés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 602.00 | 666 602.00 | | 666 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 299.00 | 677 239.00 | 60.00 | 677 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 696.00 | 160 696.00 | | 160 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
ST Autres comptes | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 510.00 | | | 28 510.00 |