| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 526.00 | | 556 526.00 | 556 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 483.00 | 244 240.00 | 10 243.00 | 254 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 606.00 | 110 715.00 | 380 892.00 | 491 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 690.00 | 354 955.00 | 947 736.00 | 1 302 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
BZ Autres créances | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CF Disponibilités | 169 484.00 | | 169 484.00 | 169 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 713.00 | | 237 713.00 | 237 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 404.00 | 354 955.00 | 1 185 449.00 | 1 540 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 778.00 | | | 297 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
DL TOTAL (I) | 450 949.00 | | | 450 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 220.00 | | | 547 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 624.00 | | | 114 624.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 500.00 | | | 734 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 449.00 | | | 1 185 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 714.00 | | | 306 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 121.00 | | 6 570.00 | 1 296 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 526.00 | | | 556 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 520.00 | | 6 570.00 | 739 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 100.00 | 71 855.00 | | 283 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 100.00 | 71 855.00 | | 283 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 220.00 | 119 434.00 | 427 786.00 | 547 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 150.00 | 40 090.00 | 60.00 | 40 150.00 |
VW T.V.A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 500.00 | 306 714.00 | 427 786.00 | 734 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
ST Autres comptes | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |