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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 160.00 | 907.00 | 1 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142.00 | 160.00 | 982.00 | 1 142.00 |
BZ Autres créances | 207 952.00 | | 207 952.00 | 207 952.00 |
CF Disponibilités | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 952.00 | | 822 952.00 | 822 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 094.00 | 160.00 | 823 934.00 | 824 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 449.00 | | | 342 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
DL TOTAL (I) | 510 625.00 | | | 510 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 838.00 | | | 237 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 310.00 | | | 313 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 934.00 | | | 823 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 009.00 | | 162 009.00 | 162 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 009.00 | | 162 009.00 | 162 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943 033.00 | | | 943 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 033.00 | | | 943 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 967.00 | | | 356 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 065.00 | | | 1 479 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 389.00 | | | 1 419 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 691.00 | | 1 067.00 | 1 302 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302 616.00 | 1 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556 526.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 090.00 | 1 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 526.00 | | | 556 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 090.00 | | 1 067.00 | 746 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 954.00 | 4 789.00 | 359 583.00 | 354 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 954.00 | 4 789.00 | 359 583.00 | 354 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 838.00 | 237 838.00 | | 237 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VI Groupe et associés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 997.00 | | | 546 997.00 |
VP Divers | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 606.00 | 161 606.00 | | 161 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 952.00 | 207 952.00 | 50.00 | 207 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 310.00 | 313 310.00 | | 313 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 292.00 | | | 176 292.00 |
ST Autres comptes | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 209.00 | | | 200 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |