| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
AP Constructions | 116 866.00 | 113 136.00 | 3 730.00 | 116 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 359.00 | 49 287.00 | 28 072.00 | 77 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 200.00 | 87 826.00 | 12 373.00 | 100 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BF Prêts | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 146.00 | 250 251.00 | 98 895.00 | 349 146.00 |
BT Marchandises | 198 974.00 | 4 025.00 | 194 949.00 | 198 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 932.00 | 4 862.00 | 10 070.00 | 14 932.00 |
BZ Autres créances | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CF Disponibilités | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 733.00 | 8 887.00 | 263 846.00 | 272 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 880.00 | 259 138.00 | 362 741.00 | 621 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DG Autres réserves | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
DH Report à nouveau | -67 891.00 | | | -67 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 410.00 | -67 891.00 | | -37 410.00 |
DL TOTAL (I) | -20 662.00 | 16 747.00 | | -20 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 076.00 | 25 746.00 | | 31 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 076.00 | 20.00 | | 90 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 553.00 | 273 909.00 | | 202 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 123.00 | 63 687.00 | | 56 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | 2 315.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 404.00 | 367 092.00 | | 383 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 741.00 | 383 840.00 | | 362 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 1 271.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 1 271.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | 287.00 | | 3 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | 287.00 | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | 984.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 870.00 | -12 815.00 | | -11 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 366.00 | 862 798.00 | | 912 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 776.00 | 930 690.00 | | 949 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 410.00 | -67 891.00 | | -37 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 249.00 | | 12 288.00 | 339 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 7 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 349 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 294 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 529.00 | | 12 285.00 | 283 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 551.00 | | 3.00 | 8 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 192.00 | 20 447.00 | 1 389.00 | 231 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 192.00 | 20 447.00 | 1 389.00 | 231 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
6T Sur comptes clients | 4 510.00 | 601.00 | 250.00 | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 535.00 | 601.00 | 250.00 | 8 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 535.00 | 601.00 | 250.00 | 8 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 056.00 | 13 551.00 | 59 961.00 | 90 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 553.00 | 202 553.00 | | 202 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UP Prêts | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 076.00 | 10 251.00 | 20 825.00 | 31 076.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 678.00 | 58 447.00 | 7 230.00 | 65 678.00 |
VW T.V.A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 404.00 | 286 075.00 | 80 786.00 | 383 404.00 |