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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
AP Constructions | 122 337.00 | 118 524.00 | 3 813.00 | 122 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 839.00 | 72 434.00 | 15 405.00 | 87 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 792.00 | 97 006.00 | 4 786.00 | 101 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 296.00 | 287 963.00 | 78 333.00 | 366 296.00 |
BT Marchandises | 176 746.00 | 4 025.00 | 172 721.00 | 176 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
BZ Autres créances | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CF Disponibilités | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 689.00 | 4 025.00 | 290 663.00 | 294 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 985.00 | 291 988.00 | 368 996.00 | 660 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DG Autres réserves | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DH Report à nouveau | -141 094.00 | | | -141 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
DL TOTAL (I) | -14 512.00 | | | -14 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 256.00 | | | 236 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 509.00 | | | 383 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 996.00 | | | 368 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 492.00 | | | 322 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 482.00 | | 7 844.00 | 360 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 366 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 311 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 159.00 | | 7 840.00 | 306 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | 5.00 | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 311.00 | 9 683.00 | 2 031.00 | 280 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 311.00 | 9 683.00 | 2 031.00 | 280 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 386.00 | | 361.00 | 4 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 386.00 | | 361.00 | 4 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 453.00 | 25 607.00 | 52 846.00 | 78 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 256.00 | 236 256.00 | | 236 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 904.00 | 2 734.00 | 8 170.00 | 10 904.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 406.00 | 64 581.00 | 6 825.00 | 71 406.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 509.00 | 322 492.00 | 61 016.00 | 383 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
YT Sous‐traitance | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 695.00 | | | 148 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 784.00 | | | 136 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |