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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
AP Constructions | 119 637.00 | 116 709.00 | 2 928.00 | 119 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 360.00 | 55 265.00 | 22 095.00 | 77 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 762.00 | 90 498.00 | 10 265.00 | 100 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BF Prêts | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 105.00 | 262 472.00 | 88 633.00 | 351 105.00 |
BT Marchandises | 166 111.00 | 4 025.00 | 162 085.00 | 166 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 518.00 | 5 046.00 | 24 473.00 | 29 518.00 |
BZ Autres créances | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CF Disponibilités | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 686.00 | 9 071.00 | 239 615.00 | 248 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 791.00 | 271 543.00 | 328 248.00 | 599 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DG Autres réserves | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DH Report à nouveau | -105 302.00 | | | -105 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 174.00 | | | -23 174.00 |
DL TOTAL (I) | -43 836.00 | | | -43 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 792.00 | | | 201 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
EA Autres dettes | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 085.00 | | | 372 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 248.00 | | | 328 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 008.00 | | | 353 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 729.00 | | 615 729.00 | 615 729.00 |
FG Production vendue services | 181 947.00 | | 181 947.00 | 181 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 676.00 | | 797 676.00 | 797 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 188.00 | | | -13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 513.00 | | | 827 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 686.00 | | | 850 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 174.00 | -37 410.00 | | -23 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 147.00 | | 1 958.00 | 349 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 427.00 | | 3 332.00 | 294 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | | -1 374.00 | 7 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 251.00 | 12 221.00 | | 250 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 251.00 | 12 221.00 | | 250 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
6T Sur comptes clients | 4 862.00 | 518.00 | 334.00 | 4 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 887.00 | 518.00 | 334.00 | 8 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 887.00 | 518.00 | 334.00 | 8 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 504.00 | 62 400.00 | 14 104.00 | 76 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 792.00 | 201 792.00 | | 201 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UP Prêts | 42.00 | | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 003.00 | 21 030.00 | 4 973.00 | 26 003.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 266.00 | 70 412.00 | 5 854.00 | 76 266.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 085.00 | 353 008.00 | 19 077.00 | 372 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
ST Autres comptes | 92 385.00 | | | 92 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
YT Sous‐traitance | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 617.00 | | | 164 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |