| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
AP Constructions | 122 337.00 | 117 235.00 | 5 101.00 | 122 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 250.00 | 61 160.00 | 18 090.00 | 79 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 762.00 | 92 806.00 | 7 956.00 | 100 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 669.00 | 271 201.00 | 85 468.00 | 356 669.00 |
BT Marchandises | 157 325.00 | 4 025.00 | 153 300.00 | 157 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 693.00 | 490.00 | 26 203.00 | 26 693.00 |
BZ Autres créances | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CF Disponibilités | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 811.00 | 4 516.00 | 228 295.00 | 232 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 480.00 | 275 717.00 | 313 763.00 | 589 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DG Autres réserves | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
DH Report à nouveau | -128 476.00 | -105 302.00 | | -128 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 049.00 | -23 174.00 | | -22 049.00 |
DL TOTAL (I) | -65 885.00 | -43 836.00 | | -65 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 278.00 | 26 003.00 | | 34 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 420.00 | 76 524.00 | | 62 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 063.00 | 201 792.00 | | 214 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 940.00 | 55 796.00 | | 59 940.00 |
EA Autres dettes | 8 947.00 | 11 970.00 | | 8 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 648.00 | 372 085.00 | | 379 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 763.00 | 328 248.00 | | 313 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 106.00 | 353 008.00 | | 316 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 939.00 | | 480 939.00 | 480 939.00 |
FG Production vendue services | 234 851.00 | | 234 851.00 | 234 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 790.00 | | 715 790.00 | 715 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 778.00 | 15 010.00 | | 14 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | 4 027.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 4 027.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 133.00 | | 2 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 966.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 199.00 | 3 061.00 | | 3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 141.00 | -13 188.00 | | -11 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 709.00 | 827 513.00 | | 747 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 757.00 | 850 686.00 | | 769 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 049.00 | -23 174.00 | | -22 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 105.00 | | 5 564.00 | 351 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 759.00 | | 4 590.00 | 297 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 179.00 | | 974.00 | 6 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 472.00 | 8 730.00 | | 262 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 472.00 | 8 730.00 | | 262 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | 45.00 | 4 601.00 | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 071.00 | 45.00 | 4 601.00 | 9 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 071.00 | 45.00 | 4 601.00 | 9 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 4 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 400.00 | 14 678.00 | 47 722.00 | 62 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 063.00 | 214 063.00 | | 214 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 278.00 | 18 458.00 | 15 820.00 | 34 278.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 876.00 | 66 051.00 | 6 825.00 | 72 876.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 648.00 | 316 106.00 | 63 542.00 | 379 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
YT Sous‐traitance | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 502.00 | | | 146 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 559.00 | | | 144 559.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |