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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 801.00 | 44 864.00 | 67 937.00 | 112 801.00 |
040 Immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 581.00 | 47 964.00 | 189 618.00 | 237 581.00 |
060 Stock marchandises | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
072 Créances – Autres | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 189 707.00 | | 189 707.00 | 189 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 011.00 | | 329 011.00 | 329 011.00 |
110 Total général Actif | 566 592.00 | 47 964.00 | 518 629.00 | 566 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 960.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 454.00 | | | 221 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |