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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 054.00 | 38 477.00 | 1 577.00 | 40 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 321.00 | 79 598.00 | 25 723.00 | 105 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 695.00 | 176 175.00 | 112 520.00 | 288 695.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CF Disponibilités | 213 934.00 | | 213 934.00 | 213 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 993.00 | | 244 993.00 | 244 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 688.00 | 176 175.00 | 357 514.00 | 533 688.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 820.00 | 205 538.00 | | 22 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 505.00 | -182 719.00 | | -34 505.00 |
DL TOTAL (I) | 10 315.00 | 44 820.00 | | 10 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 077.00 | 211 377.00 | | 210 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 1 661.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 380.00 | 45 984.00 | | 36 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 201.00 | 56 944.00 | | 98 201.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 789.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 199.00 | 316 754.00 | | 347 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 514.00 | 361 574.00 | | 357 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 797.00 | 1 754.00 | | 181 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 447.00 | | 25 367.00 | 269 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 119.00 | 288 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 119.00 | 145 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 203.00 | | 7 291.00 | 144 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144.00 | | 18 076.00 | 12 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 333.00 | 26 961.00 | 6 119.00 | 155 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 11 000.00 | | 44 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 233.00 | 15 961.00 | 6 119.00 | 108 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 077.00 | 44 675.00 | 165 402.00 | 210 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 929.00 | 28 809.00 | 30 120.00 | 58 929.00 |
VW T.V.A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 199.00 | 181 797.00 | 165 402.00 | 347 199.00 |