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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 33 000.00 | 77 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 545.00 | 33 594.00 | 4 951.00 | 38 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 443.00 | 62 665.00 | 42 778.00 | 105 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 489.00 | 132 359.00 | 142 130.00 | 274 489.00 |
BT Marchandises | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BZ Autres créances | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CF Disponibilités | 178 419.00 | | 178 419.00 | 178 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 948.00 | | 214 948.00 | 214 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 437.00 | 132 359.00 | 357 078.00 | 489 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 361.00 | | | 294 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 758.00 | | | -59 758.00 |
DL TOTAL (I) | 256 602.00 | | | 256 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 078.00 | | | 357 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 100.00 | 11 000.00 | | 25 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 555.00 | 19 446.00 | 2 743.00 | 79 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 655.00 | 30 446.00 | 2 743.00 | 104 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 259.00 | 29 859.00 | 17 401.00 | 47 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |