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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 11 000.00 | 99 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 646.00 | 63 016.00 | 76 630.00 | 139 646.00 |
040 Immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 427.00 | 77 116.00 | 187 311.00 | 264 427.00 |
060 Stock marchandises | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
072 Créances – Autres | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
084 Disponibilités | 295 222.00 | | 295 222.00 | 295 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 870.00 | | 348 870.00 | 348 870.00 |
110 Total général Actif | 613 297.00 | 77 116.00 | 536 181.00 | 613 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 523.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 581.00 | | | 237 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 846.00 | | | 26 846.00 |