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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | 42 000.00 | 203 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 117.00 | 10 181.00 | 5 936.00 | 16 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 985.00 | 10 997.00 | 988.00 | 11 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 284.00 | 69 474.00 | 210 811.00 | 280 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BN En cours de production de biens | 91 763.00 | | 91 763.00 | 91 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CF Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 044.00 | 69 474.00 | 370 571.00 | 440 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DL TOTAL (I) | 162 198.00 | | | 162 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
EA Autres dettes | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 373.00 | | | 208 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 571.00 | | | 370 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 373.00 | | | 208 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 367.00 | | 2 916.00 | 277 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 296.00 | | | 251 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | | 2 916.00 | 25 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 413.00 | 3 059.00 | | 24 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 117.00 | 3 059.00 | | 18 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 17 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 17 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 17 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 879.00 | 60 992.00 | 887.00 | 61 879.00 |
VW T.V.A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 373.00 | 208 373.00 | | 208 373.00 |