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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 746.00 | 4 389.00 | 2 357.00 | 6 746.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | 78 000.00 | 167 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 067.00 | 13 583.00 | 2 484.00 | 16 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 655.00 | 3 599.00 | 5 056.00 | 8 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 355.00 | 99 571.00 | 179 784.00 | 279 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BN En cours de production de biens | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CF Disponibilités | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 490.00 | | 151 490.00 | 151 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 844.00 | 99 571.00 | 331 273.00 | 430 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DL TOTAL (I) | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
EA Autres dettes | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 180.00 | | | 160 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 273.00 | | | 331 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 180.00 | | | 160 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 284.00 | | 10 267.00 | 280 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 197.00 | 279 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 251 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 497.00 | 24 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 296.00 | | 3 150.00 | 251 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 101.00 | | 5 117.00 | 28 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | 2 000.00 | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 473.00 | 5 294.00 | 11 197.00 | 27 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 793.00 | 2 700.00 | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 177.00 | 4 501.00 | 8 497.00 | 21 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 191.00 | 65 304.00 | 2 887.00 | 68 191.00 |
VW T.V.A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 180.00 | 160 180.00 | | 160 180.00 |