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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 436.00 | 306.00 | 130.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 436.00 | 306.00 | 130.00 | 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CF Disponibilités | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 985.00 | 306.00 | 146 678.00 | 146 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 506.00 | 111 049.00 | | 52 506.00 |
DH Report à nouveau | | 43.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 802.00 | -53 586.00 | | -35 802.00 |
DL TOTAL (I) | 71 704.00 | 112 506.00 | | 71 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 282.00 | 73 763.00 | | 71 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657.00 | 32 909.00 | | 3 657.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 16 431.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 974.00 | 123 104.00 | | 74 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 678.00 | 235 610.00 | | 146 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 363.00 | | | 164 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 887.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 927.00 | 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 041.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 999.00 | 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 041.00 | | | 143 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 106.00 | 215.00 | 17 015.00 | 17 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 606.00 | 215.00 | 16 515.00 | 16 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |