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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 142 541.00 | 94 059.00 | 48 481.00 | 142 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 509.00 | 14 882.00 | 626.00 | 15 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | 1 724.00 | 1 201.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 363.00 | 111 166.00 | 53 197.00 | 164 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CF Disponibilités | 72 262.00 | | 72 262.00 | 72 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 413.00 | | 182 413.00 | 182 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 776.00 | 111 166.00 | 235 610.00 | 346 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 049.00 | 107 149.00 | | 111 049.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 586.00 | 8 895.00 | | -53 586.00 |
DL TOTAL (I) | 112 506.00 | 171 092.00 | | 112 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 763.00 | 55 959.00 | | 73 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 909.00 | 40 750.00 | | 32 909.00 |
EA Autres dettes | 16 431.00 | 61 807.00 | | 16 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 104.00 | 160 180.00 | | 123 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 610.00 | 331 273.00 | | 235 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 354.00 | | 2 359.00 | 279 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 350.00 | 164 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 705.00 | 143 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 645.00 | 18 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 746.00 | | | 251 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 721.00 | | 2 359.00 | 24 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 571.00 | 5 287.00 | 9 751.00 | 21 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 1 026.00 | 4 916.00 | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 181.00 | 4 260.00 | 4 835.00 | 17 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 000.00 | 48 678.00 | 32 619.00 | 78 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | 48 678.00 | 32 619.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 48 678.00 | 32 619.00 | 78 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 678.00 | 32 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
VW T.V.A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 104.00 | 123 104.00 | | 123 104.00 |