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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 840.00 | 199 800.00 | 110 040.00 | 309 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BZ Autres créances | 198 955.00 | 39 267.00 | 159 688.00 | 198 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 599.00 | 39 267.00 | 175 332.00 | 214 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 439.00 | 239 067.00 | 285 372.00 | 524 439.00 |
CU Autres participations | 309 840.00 | 199 800.00 | 110 040.00 | 309 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 365.00 | -263 080.00 | | -260 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 648.00 | 2 715.00 | | 28 648.00 |
DK Provisions réglementées | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
DL TOTAL (I) | -22 257.00 | -50 905.00 | | -22 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 180.00 | 67 108.00 | | 67 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 438.00 | 192 740.00 | | 159 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 103.00 | 61 172.00 | | 60 103.00 |
EA Autres dettes | 20 907.00 | 20 889.00 | | 20 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 629.00 | 342 213.00 | | 307 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 372.00 | 291 309.00 | | 285 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 664.00 | 275 249.00 | | 240 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 143.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 643.00 | | 191 643.00 | 191 643.00 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 243.00 | | 261 243.00 | 261 243.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 257.00 | 6 789.00 | | 4 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 840.00 | 9 525.00 | | 13 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840.00 | 9 525.00 | | 13 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 840.00 | -9 525.00 | | -13 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 251.00 | 259 742.00 | | 261 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 603.00 | 257 027.00 | | 232 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 648.00 | 2 715.00 | | 28 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 625.00 | | | 310 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 309 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 840.00 | | | 309 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 067.00 | | | 239 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 527.00 | | | 288 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 438.00 | 159 438.00 | | 159 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UX Autres créances clients | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 442.00 | | | 194 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 599.00 | 214 599.00 | | 214 599.00 |
VW T.V.A. | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 629.00 | 240 664.00 | 66 964.00 | 307 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 503.00 | 5 279.00 | | 2 503.00 |
ST Autres comptes | 25 243.00 | 52 619.00 | | 25 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 965.00 | 317.00 | | 965.00 |
YT Sous‐traitance | 103 030.00 | 168 048.00 | | 103 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | -1 024.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | -1 024.00 | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 701.00 | 56 256.00 | | 53 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 793.00 | 34 745.00 | | 21 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 953.00 | 226 263.00 | | 132 953.00 |