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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014.00 | 1 620.00 | 3 394.00 | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 848.00 | 199 800.00 | 113 048.00 | 312 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BZ Autres créances | 197 774.00 | 39 267.00 | 158 507.00 | 197 774.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 134.00 | 39 267.00 | 165 867.00 | 205 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 982.00 | 239 067.00 | 278 915.00 | 517 982.00 |
CU Autres participations | 309 848.00 | 199 800.00 | 110 048.00 | 309 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 767.00 | -231 717.00 | | -193 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 293.00 | 37 950.00 | | -30 293.00 |
DK Provisions réglementées | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
DL TOTAL (I) | -14 600.00 | 15 693.00 | | -14 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 112.00 | 183 120.00 | | 161 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 723.00 | 31 544.00 | | 36 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 072.00 | 84 070.00 | | 34 072.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 515.00 | 360 341.00 | | 293 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 915.00 | 376 035.00 | | 278 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 515.00 | 298 734.00 | | 293 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
FG Production vendue services | 113 007.00 | | 113 007.00 | 113 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 749.00 | | 133 749.00 | 133 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 364.00 | 8 169.00 | | 12 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 360.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 4 636.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 7 624.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -1 402.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 832.00 | 545 519.00 | | 138 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 125.00 | 507 569.00 | | 169 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 293.00 | 37 950.00 | | -30 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 840.00 | | 8.00 | 312 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 840.00 | | 8.00 | 312 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 067.00 | | | 239 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 527.00 | | | 288 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
VI Groupe et associés | 161 112.00 | 161 112.00 | | 161 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 067.00 | 194 067.00 | | 194 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 882.00 | 203 882.00 | 3 000.00 | 206 882.00 |
VW T.V.A. | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 515.00 | 293 515.00 | | 293 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 519.00 | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 538.00 | 430.00 | | 8 538.00 |
ST Autres comptes | 8 302.00 | 13 259.00 | | 8 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 385.00 | 28 036.00 | | 53 385.00 |
YT Sous‐traitance | 13 825.00 | 354 346.00 | | 13 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 551.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 2 682.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 013.00 | 3 201.00 | | 3 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 570.00 | 59 003.00 | | 18 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 784.00 | 29 433.00 | | 59 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 050.00 | 408 621.00 | | 84 050.00 |