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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 840.00 | 199 800.00 | 113 040.00 | 312 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
BZ Autres créances | 244 109.00 | 39 267.00 | 204 841.00 | 244 109.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 262.00 | 39 267.00 | 262 995.00 | 302 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 102.00 | 239 067.00 | 376 035.00 | 615 102.00 |
CU Autres participations | 309 840.00 | 199 800.00 | 110 040.00 | 309 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 717.00 | -260 365.00 | | -231 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 950.00 | 28 648.00 | | 37 950.00 |
DK Provisions réglementées | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
DL TOTAL (I) | 15 693.00 | -22 257.00 | | 15 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 607.00 | 67 180.00 | | 61 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 120.00 | | | 183 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | 159 438.00 | | 31 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 070.00 | 60 103.00 | | 84 070.00 |
EA Autres dettes | | 20 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 341.00 | 307 629.00 | | 360 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 035.00 | 285 372.00 | | 376 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 288.00 | | 468 288.00 | 468 288.00 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 888.00 | | 537 888.00 | 537 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 169.00 | 4 257.00 | | 8 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 025.00 | 13 840.00 | | 9 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 025.00 | 13 840.00 | | 9 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -13 840.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 519.00 | 261 251.00 | | 545 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 569.00 | 232 603.00 | | 507 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 950.00 | 28 648.00 | | 37 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 840.00 | | 3 000.00 | 309 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 840.00 | | 3 000.00 | 309 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 067.00 | | | 239 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 527.00 | | | 288 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
VB T. V. A. | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
VI Groupe et associés | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 067.00 | | | 194 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 956.00 | 300 956.00 | 3 000.00 | 303 956.00 |
VW T.V.A. | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 341.00 | 298 734.00 | 61 607.00 | 360 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430.00 | 2 503.00 | | 430.00 |
ST Autres comptes | 13 259.00 | 25 243.00 | | 13 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 036.00 | 965.00 | | 28 036.00 |
YT Sous‐traitance | 354 346.00 | 103 030.00 | | 354 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 551.00 | 1 212.00 | | 12 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 682.00 | 1 068.00 | | 2 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | 1 068.00 | | 3 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 003.00 | 53 701.00 | | 59 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 433.00 | 21 793.00 | | 29 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 621.00 | 132 953.00 | | 408 621.00 |