| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 224.00 | 1 036.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648.00 | 224.00 | 5 424.00 | 5 648.00 |
BP En cours de production de services | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BZ Autres créances | 203 636.00 | 39 267.00 | 164 369.00 | 203 636.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 477.00 | 39 267.00 | 187 210.00 | 226 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 125.00 | 39 491.00 | 192 634.00 | 232 125.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 247.00 | -224 060.00 | | -271 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 895.00 | -47 187.00 | | 111 895.00 |
DK Provisions réglementées | | 49 460.00 | | |
DL TOTAL (I) | 648.00 | -61 787.00 | | 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 607.00 | 62 422.00 | | 61 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528.00 | 176 668.00 | | 9 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 997.00 | 41 895.00 | | 50 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 921.00 | 64 459.00 | | 64 921.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 4 182.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 986.00 | 349 626.00 | | 191 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 634.00 | 287 839.00 | | 192 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 986.00 | 349 626.00 | | 191 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
FG Production vendue services | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
FM Production stockée | | | 4 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 016.00 | 7 646.00 | | 162 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 476.00 | 7 646.00 | | 212 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 1 169.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 181.00 | | | 312 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 453.00 | 1 169.00 | | 313 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 977.00 | 6 477.00 | | -100 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 117.00 | 128 923.00 | | 516 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 222.00 | 176 110.00 | | 404 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 895.00 | -47 187.00 | | 111 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 862.00 | | 1 260.00 | 318 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 460.00 | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 474.00 | 5 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 014.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 848.00 | | | 313 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 897.00 | 2 293.00 | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 673.00 | 2 293.00 | 1 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 067.00 | | 199 800.00 | 239 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 527.00 | | 249 260.00 | 288 527.00 |
UG ‐ Financières | | | 199 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
VI Groupe et associés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 150.00 | 202 150.00 | | 202 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 361.00 | 220 361.00 | 4 000.00 | 224 361.00 |
VW T.V.A. | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 986.00 | 188 986.00 | | 188 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8 260.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504.00 | 1 900.00 | | 504.00 |
ST Autres comptes | 12 951.00 | 9 390.00 | | 12 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 360.00 | 50 871.00 | | 34 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | 10 097.00 | | 1 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 665.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 768.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | 9 028.00 | | 1 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 543.00 | 24 254.00 | | 19 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 272.00 | 13 989.00 | | 12 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 865.00 | 72 923.00 | | 48 865.00 |