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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364.00 | 34.00 | 330.00 | 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 524.00 | 3 984.00 | 1 540.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 889.00 | 4 019.00 | 121 870.00 | 125 889.00 |
BT Marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CF Disponibilités | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 443.00 | 4 019.00 | 177 424.00 | 181 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 98 548.00 | 71 904.00 | | 98 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 706.00 | 26 643.00 | | 19 706.00 |
DL TOTAL (I) | 121 554.00 | 101 848.00 | | 121 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 090.00 | 20 731.00 | | 16 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 32 577.00 | | 22 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 771.00 | 15 709.00 | | 17 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 869.00 | 69 018.00 | | 55 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 424.00 | 170 866.00 | | 177 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 115.00 | | 188 115.00 | 188 115.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | 833.00 | 937.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 219.00 | 833.00 | 189 052.00 | 188 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 173.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 173.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -162.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 4 350.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 074.00 | 197 566.00 | | 189 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 368.00 | 170 922.00 | | 169 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 706.00 | 26 643.00 | | 19 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 525.00 | | 365.00 | 125 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | | 365.00 | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584.00 | 435.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | 435.00 | | 3 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VI Groupe et associés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |