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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364.00 | 277.00 | 87.00 | 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 258.00 | 9 293.00 | 14 965.00 | 24 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 623.00 | 9 570.00 | 135 052.00 | 144 623.00 |
BT Marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 143.00 | | 72 143.00 | 72 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 766.00 | 9 570.00 | 207 196.00 | 216 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 132 763.00 | 118 254.00 | | 132 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 926.00 | 14 509.00 | | -1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 134 137.00 | 136 063.00 | | 134 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 571.00 | 15 872.00 | | 9 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413.00 | 21 501.00 | | 26 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 24 160.00 | | 22 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 495.00 | 20 527.00 | | 14 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 059.00 | 82 061.00 | | 73 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 196.00 | 218 125.00 | | 207 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 059.00 | 82 061.00 | | 73 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 822.00 | | 188 822.00 | 188 822.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | 736.00 | 768.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 854.00 | 736.00 | 189 591.00 | 188 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 5 000.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 518.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 518.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 4 481.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 783.00 | 207 433.00 | | 191 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 710.00 | 192 924.00 | | 193 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 926.00 | 14 509.00 | | -1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 624.00 | | | 144 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235.00 | 4 336.00 | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | 4 336.00 | | 5 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VI Groupe et associés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130.00 | | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |