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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365.00 | 156.00 | 209.00 | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 259.00 | 5 079.00 | 19 180.00 | 24 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 624.00 | 5 235.00 | 139 389.00 | 144 624.00 |
BT Marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CF Disponibilités | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 360.00 | 5 235.00 | 218 126.00 | 223 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 255.00 | 98 548.00 | | 118 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 509.00 | 19 706.00 | | 14 509.00 |
DL TOTAL (I) | 136 064.00 | 121 555.00 | | 136 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 501.00 | 16 091.00 | | 21 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 160.00 | 22 008.00 | | 24 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 528.00 | 17 771.00 | | 20 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 062.00 | 55 870.00 | | 82 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 126.00 | 177 424.00 | | 218 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 062.00 | 55 870.00 | | 82 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 934.00 | | 200 934.00 | 200 934.00 |
FG Production vendue services | 149.00 | 1 005.00 | 1 155.00 | 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 083.00 | 1 005.00 | 202 089.00 | 201 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 22.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 200.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 200.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | -178.00 | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 3 193.00 | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 434.00 | 189 075.00 | | 207 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 924.00 | 169 369.00 | | 192 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 509.00 | 19 706.00 | | 14 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 889.00 | | 20 184.00 | 125 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 144 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 24 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | | 20 184.00 | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019.00 | 2 665.00 | 1 450.00 | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | 2 665.00 | 1 450.00 | 4 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VI Groupe et associés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |