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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 258.00 | 13 507.00 | 10 751.00 | 24 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 623.00 | 13 872.00 | 130 751.00 | 144 623.00 |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CF Disponibilités | 59 418.00 | | 59 418.00 | 59 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 717.00 | | 67 717.00 | 67 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 341.00 | 13 872.00 | 198 469.00 | 212 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 837.00 | 132 763.00 | | 130 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 948.00 | -1 926.00 | | -7 948.00 |
DL TOTAL (I) | 126 188.00 | 134 137.00 | | 126 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 206.00 | 9 571.00 | | 3 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 103.00 | 26 413.00 | | 33 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 594.00 | 22 578.00 | | 23 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 375.00 | 14 495.00 | | 12 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 280.00 | 73 059.00 | | 72 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 469.00 | 207 196.00 | | 198 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 925.00 | | 194 925.00 | 194 925.00 |
FG Production vendue services | | 141.00 | 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 925.00 | 141.00 | 195 067.00 | 194 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 191.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 191.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 70.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 70.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 121.00 | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 916.00 | 191 783.00 | | 196 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 864.00 | 193 710.00 | | 204 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 948.00 | -1 926.00 | | -7 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 624.00 | | | 144 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 571.00 | 4 302.00 | | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 571.00 | 4 302.00 | | 9 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |