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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 109.00 | 3 497.00 | 1 612.00 | 5 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 584.00 | 1 911.00 | 3 673.00 | 5 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 393.00 | 5 408.00 | 5 985.00 | 11 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 715.00 | | 160 715.00 | 160 715.00 |
BZ Autres créances | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CF Disponibilités | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 248.00 | | 280 248.00 | 280 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 642.00 | 5 408.00 | 286 233.00 | 291 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DG Autres réserves | 112 934.00 | 112 934.00 | | 112 934.00 |
DH Report à nouveau | -41 751.00 | | | -41 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 573.00 | -41 751.00 | | 27 573.00 |
DL TOTAL (I) | 101 568.00 | 73 995.00 | | 101 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 6 705.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 049.00 | 7 426.00 | | 13 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 10 511.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 653.00 | 109 117.00 | | 150 653.00 |
EA Autres dettes | 14 188.00 | 1 201.00 | | 14 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 665.00 | 134 959.00 | | 184 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 233.00 | 208 953.00 | | 286 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 665.00 | 134 959.00 | | 184 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 378.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 477.00 | | 2 916.00 | 8 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 777.00 | | 2 916.00 | 7 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824.00 | 1 584.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | 1 584.00 | | 3 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VP Divers | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 035.00 | 206 035.00 | | 206 035.00 |
VW T.V.A. | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 665.00 | 184 665.00 | | 184 665.00 |