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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 842.00 | 6 647.00 | 6 195.00 | 12 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 618.00 | 9 653.00 | 15 965.00 | 25 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 662.00 | 16 300.00 | 23 362.00 | 39 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 692.00 | | 184 692.00 | 184 692.00 |
BZ Autres créances | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CF Disponibilités | 71 965.00 | | 71 965.00 | 71 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 969.00 | | 268 969.00 | 268 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 631.00 | 16 300.00 | 292 331.00 | 308 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DG Autres réserves | 147 238.00 | 114 883.00 | | 147 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 225.00 | 32 355.00 | | -45 225.00 |
DL TOTAL (I) | 104 824.00 | 150 049.00 | | 104 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 358.00 | 487.00 | | 14 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840.00 | 5 167.00 | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 8 941.00 | | 10 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 102.00 | 154 337.00 | | 148 102.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | 2 648.00 | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 507.00 | 171 580.00 | | 187 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 331.00 | 321 629.00 | | 292 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 943.00 | 171 580.00 | | 177 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 810.00 | | 22 440.00 | 19 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 39 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | 38 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | | 21 958.00 | 19 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 482.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 717.00 | 6 571.00 | 1 989.00 | 11 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 6 571.00 | 1 989.00 | 11 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UP Prêts | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 184 692.00 | 184 692.00 | | 184 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 358.00 | 4 793.00 | 9 564.00 | 14 358.00 |
VI Groupe et associés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 206.00 | 198 206.00 | | 198 206.00 |
VW T.V.A. | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 507.00 | 177 943.00 | 9 564.00 | 187 507.00 |