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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 109.00 | 4 228.00 | 881.00 | 5 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 912.00 | 3 845.00 | 5 067.00 | 8 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 741.00 | 8 073.00 | 6 668.00 | 14 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 335.00 | | 184 335.00 | 184 335.00 |
BZ Autres créances | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
CF Disponibilités | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 954.00 | | 265 954.00 | 265 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 695.00 | 8 073.00 | 272 622.00 | 280 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DG Autres réserves | 112 934.00 | 112 934.00 | | 112 934.00 |
DH Report à nouveau | -14 178.00 | -41 751.00 | | -14 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 127.00 | 27 573.00 | | 16 127.00 |
DL TOTAL (I) | 117 695.00 | 101 568.00 | | 117 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 368.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 13 049.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 408.00 | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 152.00 | 150 653.00 | | 142 152.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 14 188.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 927.00 | 184 665.00 | | 154 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 622.00 | 286 233.00 | | 272 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 927.00 | 184 665.00 | | 154 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 393.00 | | 3 347.00 | 11 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 693.00 | | 3 327.00 | 10 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 20.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 408.00 | 2 665.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 408.00 | 2 665.00 | | 5 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 184 335.00 | | | 184 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
VP Divers | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 738.00 | 239 738.00 | | 239 738.00 |
VW T.V.A. | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 927.00 | 154 927.00 | | 154 927.00 |