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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 425.00 | 5 488.00 | 3 937.00 | 9 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 665.00 | 6 229.00 | 3 436.00 | 9 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 810.00 | 11 717.00 | 8 093.00 | 19 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 024.00 | | 199 024.00 | 199 024.00 |
BZ Autres créances | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
CF Disponibilités | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 536.00 | | 313 536.00 | 313 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 347.00 | 11 717.00 | 321 629.00 | 333 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DG Autres réserves | 114 883.00 | 112 934.00 | | 114 883.00 |
DH Report à nouveau | | -14 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 355.00 | 16 127.00 | | 32 355.00 |
DL TOTAL (I) | 150 049.00 | 117 695.00 | | 150 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 437.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167.00 | 2 050.00 | | 5 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 6 285.00 | | 8 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 337.00 | 142 152.00 | | 154 337.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 4 004.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 580.00 | 154 927.00 | | 171 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 629.00 | 272 622.00 | | 321 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 580.00 | 154 927.00 | | 171 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 199 024.00 | 199 024.00 | | 199 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VP Divers | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 759.00 | 246 759.00 | | 246 759.00 |
VW T.V.A. | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 580.00 | 171 580.00 | | 171 580.00 |