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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 221.00 | 3 571.00 | 5 650.00 | 9 221.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 374.00 | 3 571.00 | 68 803.00 | 72 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 601.00 | 22 439.00 | | 33 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 782.00 | 11 161.00 | | 14 782.00 |
DL TOTAL (I) | 57 183.00 | 42 401.00 | | 57 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | 11 417.00 | | 3 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 13 995.00 | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694.00 | 5 125.00 | | 4 694.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 620.00 | 30 554.00 | | 11 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 803.00 | 72 955.00 | | 68 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220.00 | 30 554.00 | | 11 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
FG Production vendue services | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 958.00 | 13 673.00 | | 6 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 1 197.00 | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 227.00 | 103 718.00 | | 99 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 444.00 | 92 557.00 | | 84 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 782.00 | 11 161.00 | | 14 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288.00 | 283.00 | | 3 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 283.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 892.00 | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 455.00 | 2 420.00 | | 2 455.00 |
ST Autres comptes | 17 864.00 | 17 266.00 | | 17 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 779.00 | 3 828.00 | | 3 779.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 640.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 508.00 | 1 532.00 | | 2 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20 579.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 8 811.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 152.00 | 23 514.00 | | 24 152.00 |