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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708.00 | 3 508.00 | 200.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 853.00 | 4 003.00 | 5 850.00 | 9 853.00 |
BT Marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 714.00 | 4 003.00 | 94 711.00 | 98 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 214.00 | 63 494.00 | | 72 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 117.00 | 8 721.00 | | -2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 78 898.00 | 81 014.00 | | 78 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 1 212.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 021.00 | 410.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 2 618.00 | | 5 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 830.00 | 5 143.00 | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 814.00 | 9 383.00 | | 15 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 711.00 | 90 397.00 | | 94 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 793.00 | 8 973.00 | | 14 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
FG Production vendue services | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 85.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 110.00 | 5 931.00 | | 6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 818.00 | 90 170.00 | | 81 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 934.00 | 81 449.00 | | 83 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 117.00 | 8 721.00 | | -2 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792.00 | 211.00 | | 3 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 211.00 | | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 1 549.00 | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
ST Autres comptes | 20 375.00 | 21 768.00 | | 20 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | 29.00 | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 513.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 119.00 | 2 062.00 | | 2 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 316.00 | 17 849.00 | | 16 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 930.00 | 5 847.00 | | 6 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 904.00 | 28 210.00 | | 26 904.00 |