| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708.00 | 3 297.00 | 411.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 853.00 | 3 792.00 | 6 061.00 | 9 853.00 |
BT Marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 189.00 | 3 792.00 | 90 397.00 | 94 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 494.00 | 56 016.00 | | 63 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 721.00 | 7 478.00 | | 8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 81 014.00 | 72 294.00 | | 81 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 1 241.00 | | 1 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 330.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 209.00 | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 143.00 | 3 065.00 | | 5 143.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 383.00 | 8 046.00 | | 9 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 397.00 | 80 339.00 | | 90 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 973.00 | -172 716.00 | | 8 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
FG Production vendue services | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 244.00 | | 89 244.00 | 89 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 931.00 | 5 816.00 | | 5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 320.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 170.00 | 80 799.00 | | 90 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 449.00 | 73 321.00 | | 81 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 721.00 | 7 478.00 | | 8 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581.00 | 211.00 | | 3 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 211.00 | | 3 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 1 547.00 | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 483.00 | 2 487.00 | | 2 483.00 |
ST Autres comptes | 21 768.00 | 17 556.00 | | 21 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 930.00 | 3 942.00 | | 3 930.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 473.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062.00 | 2 020.00 | | 2 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 849.00 | 16 143.00 | | 17 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 847.00 | 5 429.00 | | 5 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 210.00 | 23 985.00 | | 28 210.00 |