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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 853.00 | 4 203.00 | 5 650.00 | 9 853.00 |
BT Marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 99 159.00 | | 99 159.00 | 99 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 017.00 | | 102 018.00 | 102 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 870.00 | 4 203.00 | 107 667.00 | 111 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 098.00 | 72 214.00 | | 70 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 523.00 | -2 117.00 | | 11 523.00 |
DL TOTAL (I) | 90 420.00 | 78 898.00 | | 90 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 27.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721.00 | 1 021.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 5 937.00 | | 6 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 665.00 | 8 830.00 | | 9 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 246.00 | 15 814.00 | | 17 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 667.00 | 94 711.00 | | 107 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 526.00 | 14 793.00 | | 16 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 466.00 | | 74 466.00 | 74 466.00 |
FG Production vendue services | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 071.00 | 6 110.00 | | 7 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 927.00 | 81 818.00 | | 116 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 405.00 | 83 934.00 | | 105 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 523.00 | -2 117.00 | | 11 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003.00 | 200.00 | | 4 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 200.00 | | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 1 592.00 | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 527.00 | 2 483.00 | | 2 527.00 |
ST Autres comptes | 23 999.00 | 20 375.00 | | 23 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 939.00 | 3 930.00 | | 3 939.00 |
YT Sous‐traitance | 631.00 | 116.00 | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | 527.00 | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 373.00 | 2 119.00 | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 380.00 | 16 316.00 | | 23 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 211.00 | 6 930.00 | | 9 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 095.00 | 26 904.00 | | 31 095.00 |