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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 250.00 | 24 628.00 | 7 622.00 | 32 250.00 |
AP Constructions | 1 051 680.00 | 495 476.00 | 556 203.00 | 1 051 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 853.00 | 1 465 506.00 | 558 346.00 | 2 023 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 541.00 | 924 614.00 | 23 927.00 | 948 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 322.00 | | 258 322.00 | 258 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 458.00 | 2 910 226.00 | 1 405 232.00 | 4 315 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
BT Marchandises | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 398.00 | 4 225.00 | 216 172.00 | 220 398.00 |
BZ Autres créances | 9 052 529.00 | | 9 052 529.00 | 9 052 529.00 |
CF Disponibilités | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 367 550.00 | 4 225.00 | 9 363 325.00 | 9 367 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 008.00 | 2 914 451.00 | 10 768 558.00 | 13 683 008.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 579.00 | 209 579.00 | | 209 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
DG Autres réserves | | 793 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 447.00 | 612 124.00 | | 439 447.00 |
DL TOTAL (I) | 669 984.00 | 1 636 052.00 | | 669 984.00 |
DP Provisions pour risques | 574 355.00 | 682 042.00 | | 574 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 355.00 | 682 042.00 | | 574 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101.00 | | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 917 407.00 | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 292 479.00 | 4 621 987.00 | | 8 292 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 494.00 | 147 928.00 | | 164 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 614.00 | 663 668.00 | | 536 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 934.00 | 530 303.00 | | 527 934.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 2 856.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 524 217.00 | 6 884 152.00 | | 9 524 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 558.00 | 9 202 246.00 | | 10 768 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 482.00 | | 212 482.00 | 212 482.00 |
FG Production vendue services | 5 863 052.00 | | 5 863 052.00 | 5 863 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075 534.00 | | 6 075 534.00 | 6 075 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 51 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 686.00 | 201 520.00 | | 107 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 661.00 | 201 520.00 | | 110 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 22 273.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 711.00 | 179 247.00 | | 104 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 030.00 | 86 837.00 | | 76 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 546.00 | 231 839.00 | | 189 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 650.00 | 6 749 380.00 | | 6 239 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 202.00 | 6 137 256.00 | | 5 800 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 447.00 | 612 124.00 | | 439 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 972.00 | | 196 875.00 | 4 165 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 258 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 387.00 | 4 315 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 267.00 | 4 024 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 278.00 | | 196 875.00 | 3 874 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 443.00 | | | 259 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 659.00 | 282 834.00 | 46 267.00 | 2 673 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 031.00 | 282 834.00 | 46 267.00 | 2 649 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 042.00 | | 107 686.00 | 682 042.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 3 600.00 | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 3 600.00 | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 667.00 | 3 600.00 | 107 686.00 | 682 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881 575.00 | 26 850.00 | 107 400.00 | 881 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 615.00 | 536 615.00 | | 536 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 796.00 | 172 796.00 | | 172 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 594.00 | 111 594.00 | | 111 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 323.00 | | | 258 323.00 |
UX Autres créances clients | 216 173.00 | | | 216 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 137 958.00 | | | 137 958.00 |
VC Groupe et associés | 8 891 830.00 | | | 8 891 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 7 410 905.00 | 7 410 905.00 | | 7 410 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 530.00 | | | 924 530.00 |
VP Divers | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 588.00 | 242 588.00 | | 242 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 560 524.00 | 9 302 201.00 | 258 323.00 | 9 560 524.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 359 723.00 | 8 504 998.00 | 107 400.00 | 9 359 723.00 |