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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 888.00 | 26 133.00 | 9 755.00 | 35 888.00 |
AP Constructions | 4 878 759.00 | 1 022 091.00 | 3 856 668.00 | 4 878 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 226.00 | 1 019 664.00 | 427 563.00 | 1 447 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 207.00 | 746 692.00 | 43 515.00 | 790 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 329.00 | | 152 329.00 | 152 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 927.00 | | 271 927.00 | 271 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 576 336.00 | 2 814 579.00 | 4 761 757.00 | 7 576 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
BT Marchandises | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 413.00 | | 270 413.00 | 270 413.00 |
BZ Autres créances | 2 489 958.00 | | 2 489 958.00 | 2 489 958.00 |
CF Disponibilités | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 043.00 | | 77 043.00 | 77 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 583.00 | | 2 870 583.00 | 2 870 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 446 919.00 | 2 814 579.00 | 7 632 340.00 | 10 446 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 579.00 | 209 579.00 | | 209 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
DG Autres réserves | | 439 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 109.00 | 417 505.00 | | 977 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 646.00 | 1 087 490.00 | | 1 207 646.00 |
DP Provisions pour risques | 574 356.00 | 574 356.00 | | 574 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 356.00 | 574 356.00 | | 574 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 496.00 | 38 367.00 | | 52 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129 824.00 | 3 866 188.00 | | 4 129 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 218.00 | 54 577.00 | | 171 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 243.00 | 778 786.00 | | 889 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 239.00 | 450 371.00 | | 606 239.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 586.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 850 338.00 | 5 188 875.00 | | 5 850 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 632 340.00 | 6 850 721.00 | | 7 632 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 663.00 | 1 528 349.00 | | 2 306 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 108.00 | | 105 108.00 | 105 108.00 |
FG Production vendue services | 7 330 312.00 | | 7 330 312.00 | 7 330 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 435 420.00 | | 7 435 420.00 | 7 435 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 503 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 743.00 | |
GE Autres charges | | | 51 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 644.00 | | | 147 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 644.00 | | | 147 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | 35.00 | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 881.00 | -35.00 | | 143 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 643.00 | 48 539.00 | | 171 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 299.00 | 138 804.00 | | 466 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 782.00 | 5 806 059.00 | | 7 650 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 673.00 | 5 388 554.00 | | 6 673 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 109.00 | 417 505.00 | | 977 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 130 004.00 | | 300 735.00 | 8 130 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 750.00 | 800 652.00 | 7 576 336.00 | 53 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 750.00 | 800 652.00 | 7 268 521.00 | 53 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 827 791.00 | | 295 133.00 | 7 827 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 325.00 | | 5 602.00 | 266 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 726.00 | 458 743.00 | 796 889.00 | 3 152 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 297.00 | 1 836.00 | | 24 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 428.00 | 456 907.00 | 796 889.00 | 3 128 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 574 356.00 | | | 574 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 356.00 | | | 574 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 356.00 | | | 574 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660 525.00 | 116 850.00 | 467 400.00 | 3 660 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 243.00 | 889 243.00 | | 889 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 989.00 | 263 989.00 | | 263 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 927.00 | | 271 927.00 | 271 927.00 |
UX Autres créances clients | 270 413.00 | 270 413.00 | | 270 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 139 959.00 | 139 959.00 | | 139 959.00 |
VC Groupe et associés | 2 336 840.00 | 2 336 840.00 | | 2 336 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
VI Groupe et associés | 469 299.00 | 469 299.00 | | 469 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 768.00 | 236 768.00 | | 236 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 341.00 | 2 837 414.00 | 271 927.00 | 3 109 341.00 |
VW T.V.A. | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679 120.00 | 2 135 445.00 | 467 400.00 | 5 679 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |