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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 888.00 | 24 297.00 | 11 591.00 | 35 888.00 |
AP Constructions | 4 800 632.00 | 775 214.00 | 4 025 418.00 | 4 800 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 256.00 | 1 442 784.00 | 577 472.00 | 2 020 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 153.00 | 910 431.00 | 42 722.00 | 953 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 325.00 | | 266 325.00 | 266 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 130 004.00 | 3 152 726.00 | 4 977 278.00 | 8 130 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BT Marchandises | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 232.00 | | 195 232.00 | 195 232.00 |
BZ Autres créances | 1 549 487.00 | | 1 549 487.00 | 1 549 487.00 |
CF Disponibilités | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 443.00 | | 1 873 443.00 | 1 873 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 003 446.00 | 3 152 726.00 | 6 850 721.00 | 10 003 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 579.00 | 209 579.00 | | 209 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
DG Autres réserves | 439 448.00 | 439 448.00 | | 439 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 505.00 | 388 460.00 | | 417 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 490.00 | 1 058 445.00 | | 1 087 490.00 |
DP Provisions pour risques | 574 356.00 | 574 356.00 | | 574 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 356.00 | 574 356.00 | | 574 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866 188.00 | 9 762 344.00 | | 3 866 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 577.00 | 26 900.00 | | 54 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 786.00 | 524 444.00 | | 778 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 371.00 | 502 608.00 | | 450 371.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 1 323.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 188 875.00 | 10 817 767.00 | | 5 188 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 721.00 | 12 450 568.00 | | 6 850 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 349.00 | 9 989 892.00 | | 1 528 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 833.00 | 656.00 | 135 490.00 | 134 833.00 |
FG Production vendue services | 5 496 967.00 | 79 709.00 | 5 576 676.00 | 5 496 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 631 800.00 | 80 365.00 | 5 712 165.00 | 5 631 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 806 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 081.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 46 209.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 539.00 | 58 825.00 | | 48 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 804.00 | 153 715.00 | | 138 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 059.00 | 6 055 258.00 | | 5 806 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 554.00 | 5 666 798.00 | | 5 388 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 505.00 | 388 460.00 | | 417 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 189 877.00 | | 4 131 675.00 | 5 189 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191 549.00 | | 8 130 003.00 | 1 191 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 549.00 | | 7 827 791.00 | 1 191 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 380.00 | | 5 508.00 | 30 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899 894.00 | | 4 119 445.00 | 4 899 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 603.00 | | 6 722.00 | 259 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 959.00 | 349 767.00 | | 2 802 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 757.00 | 1 540.00 | | 22 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 202.00 | 348 227.00 | | 2 780 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 356.00 | | | 574 356.00 |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 482.00 | | 126.00 | 574 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 777 375.00 | 116 850.00 | 467 400.00 | 3 777 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 786.00 | 778 786.00 | | 778 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 427.00 | 161 427.00 | | 161 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 325.00 | | 266 325.00 | 266 325.00 |
UX Autres créances clients | 195 232.00 | 195 232.00 | | 195 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 614.00 | 1 424 614.00 | | 1 424 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VI Groupe et associés | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 994 500.00 | | | 2 994 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
VP Divers | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 261.00 | 190 261.00 | | 190 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 987.00 | 1 825 662.00 | 266 325.00 | 2 091 987.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 297.00 | 1 473 772.00 | 467 400.00 | 5 134 297.00 |