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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 380.00 | 22 757.00 | 7 622.00 | 30 380.00 |
AP Constructions | 1 053 134.00 | 593 204.00 | 459 930.00 | 1 053 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 561.00 | 1 303 346.00 | 448 215.00 | 1 751 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 650.00 | 883 652.00 | 19 999.00 | 903 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 191 549.00 | | 1 191 549.00 | 1 191 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 603.00 | | 259 603.00 | 259 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 189 878.00 | 2 802 959.00 | 2 386 918.00 | 5 189 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BT Marchandises | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 282.00 | 126.00 | 192 155.00 | 192 282.00 |
BZ Autres créances | 9 794 285.00 | | 9 794 285.00 | 9 794 285.00 |
CF Disponibilités | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 063 776.00 | 126.00 | 10 063 649.00 | 10 063 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 253 653.00 | 2 803 086.00 | 12 450 568.00 | 15 253 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 579.00 | 209 579.00 | | 209 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
DG Autres réserves | 439 448.00 | | | 439 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 460.00 | 439 448.00 | | 388 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 445.00 | 669 985.00 | | 1 058 445.00 |
DP Provisions pour risques | 574 356.00 | 574 356.00 | | 574 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 356.00 | 574 356.00 | | 574 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 148.00 | 102.00 | | 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 762 344.00 | 8 292 480.00 | | 9 762 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 900.00 | 164 495.00 | | 26 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 444.00 | 536 615.00 | | 524 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 608.00 | 527 934.00 | | 502 608.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 218.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 817 767.00 | 9 524 218.00 | | 10 817 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 450 568.00 | 10 768 558.00 | | 12 450 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 824.00 | | 214 824.00 | 214 824.00 |
FG Production vendue services | 5 720 451.00 | | 5 720 451.00 | 5 720 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 274.00 | | 5 935 274.00 | 5 935 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 50 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 2 975.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 291.00 | 110 661.00 | | 47 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | 5 950.00 | | 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 5 950.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 209.00 | 104 711.00 | | 46 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 825.00 | 76 030.00 | | 58 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 715.00 | 189 546.00 | | 153 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 055 258.00 | 6 239 650.00 | | 6 055 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 798.00 | 5 800 202.00 | | 5 666 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 460.00 | 439 447.00 | | 388 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 459.00 | | 1 250 459.00 | 4 315 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 041.00 | 5 189 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 871.00 | 30 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 170.00 | 4 899 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 886.00 | | 1 249 179.00 | 4 024 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 323.00 | | 1 280.00 | 258 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 226.00 | 267 808.00 | 375 075.00 | 2 910 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 628.00 | | 1 871.00 | 24 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 598.00 | 267 808.00 | 373 205.00 | 2 885 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 356.00 | | | 574 356.00 |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | 581.00 | 4 680.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225.00 | 581.00 | 4 680.00 | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 581.00 | 581.00 | 4 680.00 | 578 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | 4 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 725.00 | 26 850.00 | 107 400.00 | 854 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 444.00 | 524 444.00 | | 524 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 927.00 | 154 927.00 | | 154 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 610.00 | 110 610.00 | | 110 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 603.00 | | | 259 603.00 |
UX Autres créances clients | 192 155.00 | | | 192 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
VC Groupe et associés | 9 658 536.00 | | | 9 658 536.00 |
VI Groupe et associés | 8 907 619.00 | 8 907 619.00 | | 8 907 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VP Divers | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 309.00 | 235 309.00 | | 235 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 275 604.00 | 10 016 001.00 | 259 603.00 | 10 275 604.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 790 867.00 | 9 962 992.00 | 107 400.00 | 10 790 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |