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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 260.00 | | 660 260.00 | 660 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 062.00 | 23 846.00 | 44 216.00 | 68 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 247.00 | 24 906.00 | 705 341.00 | 730 247.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BZ Autres créances | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CF Disponibilités | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 340.00 | | 108 340.00 | 108 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 588.00 | 24 906.00 | 813 682.00 | 838 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 406.00 | | | 313 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
DL TOTAL (I) | 387 260.00 | | | 387 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 123.00 | | | 293 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 422.00 | | | 426 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 682.00 | | | 813 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 907.00 | | | 203 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
FG Production vendue services | 1 658 694.00 | | 1 658 694.00 | 1 658 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 275.00 | | 1 682 275.00 | 1 682 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 357.00 | | | 1 682 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 003.00 | | | 1 614 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 247.00 | | | 730 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 260.00 | | | 660 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 122.00 | | | 69 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 074.00 | 4 831.00 | | 20 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 074.00 | 4 831.00 | | 20 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 123.00 | 70 607.00 | 210 044.00 | 293 123.00 |
VI Groupe et associés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 600.00 | 59 735.00 | 865.00 | 60 600.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 422.00 | 203 907.00 | 210 044.00 | 426 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 161 470.00 | | | 1 161 470.00 |
ST Autres comptes | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
YT Sous‐traitance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 809.00 | | | 1 261 809.00 |