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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 260.00 | | 660 260.00 | 660 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 655.00 | 12 760.00 | 3 895.00 | 16 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 889.00 | 13 820.00 | 665 069.00 | 678 889.00 |
BT Marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CF Disponibilités | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 572.00 | | 102 572.00 | 102 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 462.00 | 13 820.00 | 767 642.00 | 781 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 760.00 | | | 381 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
DL TOTAL (I) | 439 481.00 | | | 439 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 455.00 | | | 222 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 160.00 | | | 328 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 642.00 | | | 767 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 955.00 | | | 177 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
FG Production vendue services | 1 621 094.00 | | 1 621 094.00 | 1 621 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 870.00 | | 1 648 870.00 | 1 648 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 083.00 | | | -42 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 971.00 | | | 1 648 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 750.00 | | | 1 596 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 247.00 | | 4 062.00 | 730 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 420.00 | 678 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 420.00 | 17 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 260.00 | | | 660 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 122.00 | | 4 013.00 | 69 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | 49.00 | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 906.00 | 44 335.00 | 55 420.00 | 24 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 906.00 | 44 335.00 | 55 420.00 | 24 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 455.00 | 72 250.00 | 144 750.00 | 222 455.00 |
VI Groupe et associés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 635.00 | | | 70 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 148.00 | 59 234.00 | 914.00 | 60 148.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 160.00 | 177 955.00 | 144 750.00 | 328 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 134 241.00 | | | 1 134 241.00 |
ST Autres comptes | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 881.00 | | | 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 515.00 | | | 1 237 515.00 |