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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 260.00 | 28 000.00 | 632 260.00 | 660 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 663.00 | 13 395.00 | 3 268.00 | 16 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 897.00 | 42 455.00 | 636 442.00 | 678 897.00 |
BT Marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BZ Autres créances | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CF Disponibilités | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 356.00 | | 136 356.00 | 136 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 254.00 | 42 455.00 | 772 798.00 | 815 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 981.00 | | | 433 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
DL TOTAL (I) | 509 653.00 | | | 509 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 144.00 | | | 263 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 798.00 | | | 772 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 343.00 | | | 186 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
FG Production vendue services | 1 529 212.00 | | 1 529 212.00 | 1 529 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 208.00 | | 1 562 208.00 | 1 562 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 909.00 | | | 1 565 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 736.00 | | | 1 495 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 889.00 | | 114.00 | 678 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 678 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 17 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 260.00 | | | 660 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 715.00 | | 114.00 | 17 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 820.00 | 687.00 | 52.00 | 13 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 820.00 | 687.00 | 52.00 | 13 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VB T. V. A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 371.00 | 73 569.00 | 76 801.00 | 150 371.00 |
VI Groupe et associés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 847.00 | 65 933.00 | 914.00 | 66 847.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 144.00 | 186 343.00 | 76 801.00 | 263 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 068 694.00 | | | 1 068 694.00 |
ST Autres comptes | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 730.00 | | | 1 163 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |