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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 260.00 | 8 000.00 | 652 260.00 | 660 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 479.00 | 138.00 | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 796.00 | 21 392.00 | 21 404.00 | 42 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 587.00 | 30 871.00 | 674 716.00 | 705 587.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
CF Disponibilités | 223 381.00 | | 223 381.00 | 223 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 537.00 | | 279 537.00 | 279 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 124.00 | 30 871.00 | 954 252.00 | 985 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754 168.00 | 644 205.00 | | 754 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 741.00 | 109 963.00 | | 82 741.00 |
DL TOTAL (I) | 842 409.00 | 759 668.00 | | 842 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 131.00 | 19 882.00 | | 13 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 068.00 | 18 938.00 | | 21 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 21 030.00 | | 14 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 992.00 | 30 501.00 | | 35 992.00 |
EA Autres dettes | 26 676.00 | 21 364.00 | | 26 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 843.00 | 111 715.00 | | 111 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 252.00 | 871 383.00 | | 954 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 773.00 | 111 715.00 | | 105 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 738.00 | | 16 915.00 | 689 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 705 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 44 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 260.00 | | | 660 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 564.00 | | 16 915.00 | 28 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 326.00 | 6 603.00 | 58.00 | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 326.00 | 6 603.00 | 58.00 | 16 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 131.00 | 7 061.00 | 6 071.00 | 13 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 843.00 | 105 773.00 | 6 071.00 | 111 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 2 225.00 | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 018 795.00 | 1 002 065.00 | | 1 018 795.00 |
ST Autres comptes | 44 578.00 | 68 905.00 | | 44 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 720.00 | 50 522.00 | | 51 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 1 213.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 832.00 | 3 438.00 | | 3 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 975.00 | 7 158.00 | | 8 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 435.00 | 24 065.00 | | 29 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 115 093.00 | 1 121 492.00 | | 1 115 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |